9月18日，資本邦了解到，農(nóng)銀匯理基金發(fā)布旗下新品農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)延長募集期的公告，公告內(nèi)容顯示，該基金原定募集截止日為2021年9月22日(含)。現(xiàn)為更好地滿足廣大投資者的投資需求，基金管理人農(nóng)銀匯理基金決定將該基金募集期延長至2021年9月28日(含)。
Choice數(shù)據(jù)顯示，該基金擬任基金經(jīng)理宋永安，現(xiàn)任管理基金數(shù)4只，在管基金規(guī)模8.34億元，現(xiàn)任最多管理的基金類型被動指數(shù)型。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證新華社民族品牌工程指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%，為全市場首只新華社民族品牌工程指數(shù)基金。
中證新華社民族品牌工程指數(shù)于2020年1月14日正式發(fā)布，以2017年8月25日為基日，以1000點為基點。目前，中證新華社民族品牌工程指數(shù)成份股100只，涵蓋大消費、科技等各行業(yè)靠前的行業(yè)龍頭公司，入選上市公司的市場地位已經(jīng)確立，規(guī)模品牌效應(yīng)明顯；公司的盈利能力穩(wěn)定有升，集中度逐漸有利龍頭公司發(fā)展。該指數(shù)依托新華社民族品牌工程應(yīng)運而生，率先構(gòu)建資本和品牌的關(guān)聯(lián)度數(shù)據(jù)模型，豐富了指數(shù)化投資工具，成為資本市場健康發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。
基金經(jīng)理宋永安表示，作為工具化產(chǎn)品，指數(shù)基金應(yīng)當(dāng)風(fēng)格明顯，適應(yīng)不同投資的不同需求，基金的跟蹤誤差是基金經(jīng)理管理產(chǎn)品的核心重要指標(biāo)。這只全市場首只新華社民族品牌工程指數(shù)基金，將受到市場和機(jī)構(gòu)關(guān)注。農(nóng)銀匯理基金將立足于提供一個可以集中投資“中國民族品牌”的良好工具，滿足指數(shù)基金投資者的需求。
“整體來看，標(biāo)的指數(shù)的成份股都是各細(xì)分行業(yè)龍頭，財務(wù)上大都實現(xiàn)高收入增長、高ROE、高毛利率，凈利潤也呈現(xiàn)良性增長趨勢?！彼斡腊舱f，“根據(jù)單個股票的價格歷史走勢，我們回測了民族品牌工程現(xiàn)有股票歷史加權(quán)價格走勢，2020年和2021年價格走勢比創(chuàng)業(yè)板的價格走勢更好，穩(wěn)定性更強(qiáng)?！?/p>
在談到自己如何獲得超額收益時，宋永安表示，做投資的核心在于聚焦企業(yè)利潤預(yù)期的未來變化。歷史數(shù)據(jù)可以驗證，股票走勢和利潤預(yù)期有90%的相關(guān)性。從投資選擇上，他先通過模型篩選利潤預(yù)期向好的板塊和個股，根據(jù)能驅(qū)動凈利潤預(yù)期變好的因素進(jìn)行分類，然后，判別這些驅(qū)動因素在未來能夠獲得市場認(rèn)可的程度，最后結(jié)合券商報告、行業(yè)和價格的信息來建立模型。
頭圖來源：圖蟲
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