9月17日，資本邦了解到，昨日A股市場(chǎng)高景氣板塊集體回調(diào)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股批量跌停。其中，千億鋰電巨頭天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)雙雙跌停。
對(duì)此，公募普遍認(rèn)為，股市情緒明顯降溫，一方面受8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)下行壓力預(yù)期影響，另一方面則是市場(chǎng)傳言鋰礦集采導(dǎo)致的政策面擔(dān)憂所致。另外，由于雙節(jié)即將到來(lái)，一般A股在節(jié)前表現(xiàn)得都會(huì)較為弱勢(shì)。而監(jiān)管部門(mén)對(duì)部分風(fēng)格發(fā)生偏離的基金產(chǎn)品進(jìn)行的重點(diǎn)關(guān)注，也可能引發(fā)基金調(diào)倉(cāng)行為。
展望后市，公募基金對(duì)A股仍保持樂(lè)觀，認(rèn)為市場(chǎng)整體基本面支撐較強(qiáng)，指數(shù)長(zhǎng)期震蕩向上走勢(shì)仍將延續(xù)，主線賽道短期調(diào)整或是新一輪配置機(jī)遇。
金信基金認(rèn)為，短期市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎，中期來(lái)看，目前A股整體估值依舊處于低位，科技行業(yè)持續(xù)維持高增速，消費(fèi)題材雖然受到疫情影響但未來(lái)恢復(fù)空間較大，A股整體基本面支撐較強(qiáng)，指數(shù)長(zhǎng)期震蕩向上走勢(shì)仍將延續(xù)，新消費(fèi)新科技新材料仍是長(zhǎng)期布局方向。
永贏基金也對(duì)市場(chǎng)保持樂(lè)觀，關(guān)注新經(jīng)濟(jì)和傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)上游環(huán)節(jié)。宏觀政策方面，除市場(chǎng)普遍預(yù)期的年底前還有一次降準(zhǔn)外，額外的降息也存在可能，這是附加的上行期權(quán)。同時(shí)考慮到海外流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)將至未至，即使年內(nèi)溝通并開(kāi)啟taper對(duì)國(guó)內(nèi)影響相對(duì)有限，對(duì)未來(lái)市場(chǎng)應(yīng)保持樂(lè)觀。
對(duì)于周期板塊后市行情及投資機(jī)會(huì)，公募普遍認(rèn)為，細(xì)分領(lǐng)域仍有上升空間。財(cái)通基金認(rèn)為未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍將保持較強(qiáng)的趨勢(shì)，高位運(yùn)行概率仍將比較高。近期部分省市對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的大比例限產(chǎn)政策力度，或引發(fā)政策面對(duì)類似“運(yùn)動(dòng)式減碳”的糾偏，或是市場(chǎng)短期的擾動(dòng)因素。長(zhǎng)線來(lái)看，順周期板塊可能會(huì)出現(xiàn)一定分化，逐步從系統(tǒng)性機(jī)會(huì)演變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
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