10月19日，資本邦了解到，A股公司凱盛科技(600552.SH)發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。
公司擬非公開發(fā)行股票，募資不超15億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額擬投資于柔性玻璃(UTG)二期項目、深圳國顯新型顯示研發(fā)生產(chǎn)基地項目、償還有息負債及補充流動資金。
值得關(guān)注的是，凱盛科技控股股東凱盛科技集團擬以現(xiàn)金方式認購不低于此次定增實際發(fā)行數(shù)量的27.22%(含本數(shù))，且發(fā)行完成后，凱盛科技集團與其一致行動人合計持有公司股權(quán)比例不超過30.00%，其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。
凱盛科技表示，本次非公開發(fā)行有助于公司把握市場機遇，提升行業(yè)地位。隨著新型顯示材料產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，公司擬抓住市場機遇，建設(shè)超薄柔性玻璃(UTG)二期項目和深圳國顯新型顯示研發(fā)生產(chǎn)基地項目，把握市場最前沿技術(shù)，快速搶占柔性顯示材料和觸控顯示一體化模組細分市場，擴大公司在顯示材料領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，以實現(xiàn)公司的穩(wěn)步、快速發(fā)展。
募集資金到位后，隨著募投項目的順利實施，公司將通過規(guī)模效應(yīng)有效提升產(chǎn)品競爭力，進一步提高公司在新型顯示材料行業(yè)中的優(yōu)勢地位，符合公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要。
其次，本次非公開發(fā)行將優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，緩解營運資金壓力，有助于公司進一步優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，提高公司抵御風(fēng)險的能力。另外，公司的資金實力獲得大幅提升后，公司將在業(yè)務(wù)布局、財務(wù)能力、長期戰(zhàn)略等多個方面夯實可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，為增強公司核心競爭力、實現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造良好條件。
據(jù)悉，凱盛科技超薄柔性玻璃(UTG)一期項目雖已正式生產(chǎn)，但產(chǎn)能有限，面對2023年及之后廣闊的市場，需及時布局更大產(chǎn)能。因此，凱盛科技擬新增投資約10.19億，在凱盛科技新型顯示產(chǎn)業(yè)園西側(cè)購置土地、新建廠房，建設(shè)超薄柔性玻璃(UTG)二期項目，形成約1500萬片/年的產(chǎn)能。
本項目計劃于2022年12月建成投產(chǎn)。經(jīng)測算，本項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為17.47%，稅后投資回收期為7.10年(含建設(shè)期)。
頭圖來源：圖蟲
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