9月23日，資本邦了解到，惠升基金今日發(fā)布一則高級(jí)管理人員變更公告，內(nèi)容顯示，公司新任副總經(jīng)理李剛，任職日期為2021年9月22日。資料顯示，李剛歷任中國農(nóng)業(yè)銀行總行副處、處長和副總經(jīng)理，鵬揚(yáng)基金管理有限公司副總經(jīng)理，2021年加入惠升基金管理有限責(zé)任公司。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，基金管理人惠升基金資產(chǎn)規(guī)模(全部)228.10億元，排名95/172；資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)228.10億元，排名90/172；旗下基金數(shù)14只，排名08/172；旗下基金經(jīng)理3人，排名139/172。
值得一提的是，公司資產(chǎn)規(guī)模在年內(nèi)1季度、2季度出現(xiàn)環(huán)比下滑的情況。截至今年6月末，公司資產(chǎn)規(guī)模為209.79億元，相比去年年末的217.38億元下滑了近8億元。
對(duì)于部分產(chǎn)品年內(nèi)規(guī)模的下滑，或與其業(yè)績表現(xiàn)相關(guān)。
旗下多只權(quán)益基金年內(nèi)規(guī)模下滑
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月22日，年初以來惠升基金旗下合計(jì)5只基金(份額合并計(jì)算，下同)出現(xiàn)了規(guī)模下滑的情況。這些基金分別是惠升和風(fēng)純債A/C、惠升惠民混合A/C、惠升惠興混合A/C、惠升惠澤混合A/C、惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合。
從下滑程度來看，惠升惠澤混合A/C規(guī)模縮減最大。據(jù)悉該基金由年初的15.02億元至最新的10.13億元，縮減了4.89億元。從投資類型來看，5只基金中，僅1只為債券型基金，其余均為混合型基金。
基金產(chǎn)品規(guī)模縮減背后，或是產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)不佳原因所至。
惠升基金旗下多只基金年內(nèi)收益告負(fù)，最虧已超11%
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月22日，惠升基金旗下3只基金年內(nèi)收益告負(fù)。這些基金分別是惠升惠澤混合A/C、惠升惠民混合A/C、惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合，收益分別是-11.48%/-11.09%、-10.35%/-10.09%、-6.45%。
值得注意的是，凈值下跌最大的惠升惠澤混合A/C，同時(shí)也是年內(nèi)惠升基金規(guī)模下滑最嚴(yán)重的基金產(chǎn)品。
在最新的基金中報(bào)中，惠升惠澤混合A/C現(xiàn)任基金經(jīng)理張一甫、孫慶表示“年初以來市場經(jīng)歷了單一風(fēng)格的成長藍(lán)籌被壓縮到極低的回報(bào)水平、又迅速回?cái)[修正到一個(gè)偏貴但不極端的水位。我們持倉雖然沒有完全偏向單一風(fēng)格，但由于也沒有敏感把握市場的變化并及時(shí)應(yīng)對(duì)，仍有不小的回撤。5月份以來總體而言通脹交易和復(fù)蘇交易趨于弱化，整個(gè)成長資產(chǎn)的估值壓力也相應(yīng)寬松，尤其以終端銷量上了個(gè)臺(tái)階、度過產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期的新能源車為代表，其他高表觀增長領(lǐng)域如醫(yī)藥研發(fā)外包等也呈現(xiàn)了比較好的趨勢(shì)機(jī)會(huì)。由于對(duì)中期市值空間的考慮，我們?cè)谏鲜龀砷L資產(chǎn)的投資比重偏低。而另一方面，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，我們理解從企業(yè)的角度也進(jìn)入到某些業(yè)務(wù)需要重新梳理、規(guī)范的階段，擴(kuò)張的步伐可能有調(diào)整、相應(yīng)市場表現(xiàn)也非常慘烈，對(duì)我們凈值形成較大拖累。”
此外，除公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)績問題，惠升基金公司年內(nèi)還經(jīng)歷了董事長離任等情況。
惠升基金成立近3年，年內(nèi)公司迎新“老大”
2021年6月12日，惠升基金發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告，董事長蔣寧因個(gè)人原因于2021年6月12日離任，不再擔(dān)任公司其他崗位，新任董事長為萬躍楠。據(jù)悉，蔣寧任職惠升基金董事長未滿2年，萬躍楠于4月剛從長安基金董事長職位離職。?
公開資料顯示，萬躍楠曾任證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部處長、安信期貨董事長、長安基金董事長、長安財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司董事等職務(wù)。
據(jù)悉，惠升基金成立于2018年9月28日，截止目前，成立時(shí)間近三年。在蔣寧任職期間，惠升基金管理規(guī)模雖成功跨越200億元，但截至今年二季度末，公司管理規(guī)模在超200億元情況之下，相較去年末出現(xiàn)了一定的降幅。
頭圖來源：圖蟲
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