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2022年12月19日，招商裕泰混合型證券投資基金基金合同生效公告，內容顯示，募集資金劃入基金托管專戶的日期2022年12月16日，募集有效認購總戶數297戶，募集期間凈認購金額224,661,830.74元。
基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金，持有區間為0至10萬份（含）；本基金的基金經理持有本基金，持有區間為0至10萬份（含）。
招募書顯示，該基金的投資目標是在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭實現基金資產的長期穩健增值。
本基金投資組合中股票、存托憑證投資比例為基金資產的60%-95%，其中港股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產的50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
本基金的業績比較基準為：滬深300指數收益率×60%+恒生綜合指數收益率（經匯率調整后）×20%+中債綜合（全價）指數收益率×20%。
滬深300指數由專業指數提供商中證指數有限公司編制和發布，由滬深A股中規模大、流動性好的最具代表性的300只股票組成。生綜合指數由恒生指數有限公司編制及發布，采用流通市值加權法計算，是反映香港股市價格走勢最有影響的股價指數。中債綜合（全價）指數的樣本范圍涵蓋銀行間市場和交易所市場，成份債券包括國家債券、企業債券、央行票據等所有主要債券種類，具有廣泛的市場代表性，能夠反應中國債券市場的總體走勢。
（來源:界面AI）
