華夏幸福首次官方承認(rèn)債務(wù)逾期 可動(dòng)用資金僅為8億

2月1日晚間，華夏幸福發(fā)布公告，首次對(duì)近期的債務(wù)問(wèn)題做出披露。公告稱，發(fā)生債務(wù)逾期涉及的本息金額為52.55億元，但公司的可動(dòng)用資金僅為8億。為此，華夏幸福于2月1日組建了金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)，并在各方的協(xié)調(diào)下，以期解決問(wèn)題。

這也是華夏幸福首次官方承認(rèn)債務(wù)逾期問(wèn)題。

公告稱，華夏幸福逾期的52.55億元債務(wù)，涉及銀行貸款、信托貸款等債務(wù)形式，未涉及債券、債務(wù)融資工具等產(chǎn)品。目前，公司正在與逾期涉及的金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)展期相關(guān)事宜。

至于債務(wù)逾期的原因，公告稱，“因受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響”，自2020年第四季度至今，公司到期需償還融資本息金額559億元，剔除主要股東支持后的融資凈現(xiàn)金流-371億元。公司流動(dòng)性出現(xiàn)“階段性緊張”，導(dǎo)致出現(xiàn)部分債務(wù)未能如期償還的情況。

按照公司披露的數(shù)據(jù)，截至2021年1月31日，華夏幸福的貨幣資金余額為236億元，其中可動(dòng)用資金僅為8億元，其余為受限資金。

公告還表示，債務(wù)逾期“可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和融資產(chǎn)生一定影響”，公司正全力協(xié)調(diào)各方積極籌措資金，并已與部分金融機(jī)構(gòu)就展期等達(dá)成共識(shí)。同時(shí)，在地方政府的大力支持下，在主要股東的積極協(xié)調(diào)下，公司正在制定短中長(zhǎng)期綜合化解方案，公司將堅(jiān)決恪守誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念，積極解決當(dāng)前問(wèn)題，落實(shí)主體經(jīng)營(yíng)責(zé)任。

此外，華夏幸福金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)組建暨第一次會(huì)議也已召開(kāi)，“確保金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人形成合力，以‘不逃廢債’為基本前提，按照市場(chǎng)化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)， 依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。”

2月1日晚間，華夏幸福發(fā)布公告，首次對(duì)近期的債務(wù)問(wèn)題做出披露。公告稱，發(fā)生債務(wù)逾期涉及的本息金額為52.55億元，但公司的可動(dòng)用資金僅為8億。為此，華夏幸福于2月1日組建了金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)，并在各方的協(xié)調(diào)下，以期解決問(wèn)題。

這也是華夏幸福首次官方承認(rèn)債務(wù)逾期問(wèn)題。

公告稱，華夏幸福逾期的52.55億元債務(wù)，涉及銀行貸款、信托貸款等債務(wù)形式，未涉及債券、債務(wù)融資工具等產(chǎn)品。目前，公司正在與逾期涉及的金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)展期相關(guān)事宜。

至于債務(wù)逾期的原因，公告稱，“因受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響”，自2020年第四季度至今，公司到期需償還融資本息金額559億元，剔除主要股東支持后的融資凈現(xiàn)金流-371億元。公司流動(dòng)性出現(xiàn)“階段性緊張”，導(dǎo)致出現(xiàn)部分債務(wù)未能如期償還的情況。

按照公司披露的數(shù)據(jù)，截至2021年1月31日，華夏幸福的貨幣資金余額為236億元，其中可動(dòng)用資金僅為8億元，其余為受限資金。

公告還表示，債務(wù)逾期“可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和融資產(chǎn)生一定影響”，公司正全力協(xié)調(diào)各方積極籌措資金，并已與部分金融機(jī)構(gòu)就展期等達(dá)成共識(shí)。同時(shí)，在地方政府的大力支持下，在主要股東的積極協(xié)調(diào)下，公司正在制定短中長(zhǎng)期綜合化解方案，公司將堅(jiān)決恪守誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念，積極解決當(dāng)前問(wèn)題，落實(shí)主體經(jīng)營(yíng)責(zé)任。

此外，華夏幸福金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)組建暨第一次會(huì)議也已召開(kāi)，“確保金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人形成合力，以‘不逃廢債’為基本前提，按照市場(chǎng)化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)， 依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。”

小編了解到，該會(huì)議于2月1日召開(kāi)，除華夏幸福方面外，河北省和廊坊市相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、央行及銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人、金融機(jī)構(gòu)代表也參會(huì)。會(huì)上確定中國(guó)工商銀行河北分行、平安資管共同擔(dān)任債委會(huì)主席單位，組織對(duì)華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解問(wèn)題進(jìn)行討論。

華夏幸福董事長(zhǎng)王文學(xué)在會(huì)上對(duì)此次危機(jī)進(jìn)行總結(jié)：錯(cuò)誤研判環(huán)京形勢(shì)，環(huán)京住宅量?jī)r(jià)齊跌，影響公司回款達(dá)千億量級(jí);新拓展區(qū)域的效果不及預(yù)期;擴(kuò)張激進(jìn)，管理不精細(xì);疫情影響。

華夏幸福的債務(wù)問(wèn)題在2021年驟然爆發(fā)。2021年伊始，多家機(jī)構(gòu)下調(diào)對(duì)華夏幸福的評(píng)級(jí)，認(rèn)為公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和現(xiàn)金流不佳，且面臨大量債務(wù)到期。受此影響，華夏幸福旗下的債券價(jià)格大幅下跌，多支境內(nèi)債收盤連續(xù)創(chuàng)新低。股市方面，截至停牌前的1月28日，華夏幸福的股價(jià)收于9.25元，較去年12月的高點(diǎn)下跌約40%。

小編了解到，在此次會(huì)議之前，華夏幸福已于1月29日召開(kāi)債權(quán)人預(yù)溝通電話會(huì)議，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析。此前的1月下旬，河北省政府引入中金公司、金杜律師事務(wù)所對(duì)華夏幸福進(jìn)行盡職調(diào)查。

公告顯示，截至2020年三季報(bào)末，華夏幸福有息負(fù)債超過(guò)2000億元，其中一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為597億。但同期，公司的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額約為367億元。

這也是華夏幸福第二次陷入資金鏈危機(jī)。

2017年，環(huán)北京地區(qū)的廊坊、張家口、保定等地紛紛出臺(tái)“限購(gòu)令”，環(huán)京樓市大幅降溫。受此影響，重倉(cāng)環(huán)京的華夏幸福經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流由正轉(zhuǎn)負(fù)，為-162億元，降幅超過(guò)300%。

2018年，華夏幸福轉(zhuǎn)讓環(huán)京區(qū)域的多個(gè)項(xiàng)目股權(quán)，用于回籠資金。2018年7月和2019年2月，平安共斥資180億元，兩次入股華夏幸福，并以25%的持股比例成為第二大股東。華夏幸福的危機(jī)終于暫告解除。

但受此影響，華夏幸福的元?dú)獯髠?018年，華夏幸福的銷售額達(dá)到1600億的銷售峰值。到2019年，這一規(guī)模下滑到1451億元，降幅為11%。華夏幸福至今未公布2020的銷售額，據(jù)第三方機(jī)構(gòu)易居克而瑞的統(tǒng)計(jì)，其規(guī)模已經(jīng)下滑到963億。不僅跌出千億軍團(tuán)，公司的排名也從最高時(shí)的行業(yè)前十，跌落至第47位。