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在連續(xù)跳水大跌后，AI核心算力股今日終于迎來反彈大漲，其中萬億龍頭工業(yè)富聯(lián)早早漲停板，帶動(dòng)了市場人氣，然后就是勝宏科技暴漲超14%、還創(chuàng)了歷史新高，也不知道陳小群里面的9億出了沒。
受此影響下，早盤創(chuàng)業(yè)板指一度大漲近2%，不過在新能源全線跳水回落下，創(chuàng)指沖高回落也明顯。而對于新能源早盤的全線跳水，龍軒認(rèn)為與巨頭寧德時(shí)代帶來的利空有關(guān)。
在近期碳酸鋰價(jià)格有重新上漲跡象下，寧德時(shí)代前一個(gè)月還重磅宣布公司旗下的鋰礦停產(chǎn)，但昨日卻又緊急宣布復(fù)產(chǎn)工作。這讓市場擔(dān)憂反內(nèi)卷落實(shí)不到位，今日天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等龍頭就是明顯跳水。
不過本輪反內(nèi)卷是國家層面主導(dǎo)的，其中的背景則是歐美保護(hù)主義抬頭下，外貿(mào)受阻與關(guān)稅壁壘太高，便宜賣給歐美的貨、還要被其指責(zé)，還不如乘機(jī)提高下價(jià)格厚增利潤。
因此，龍軒認(rèn)為反內(nèi)卷短期可能會(huì)有阻力，但長期肯定是要持續(xù)推動(dòng)的，這也是擺脫通縮、讓通脹回升重要的一環(huán)。從市場層面來看，反內(nèi)卷仍會(huì)是中長期大主線之一。
而新能源中，有核心技術(shù)、行業(yè)基本面有拐點(diǎn)的公司，經(jīng)過前期深度暴跌后，迎來估值與情緒修復(fù)是必然的，而頭部的陽光電源都已創(chuàng)歷史新高了，寧德時(shí)代也不遠(yuǎn)了。
至于AI算力股，早盤再次大漲，我們可以先當(dāng)做短期暴跌后的超跌反彈來看，之前被套的可逢高減點(diǎn)倉位，沒有的則不要隨便去追高，畢竟早盤來看市場成交量并沒有之前那么大。
聲明：文中涉及的股票只作參考不作推薦，任何投資者若以此操作盈虧自負(fù)，龍軒在此謝過。
作者聲明：個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考
