世界短訊！兩個月指數累計上漲45.02%，這類板塊獲公募基金青睞

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6月29日，昨日(6月28日，下同)，滬指午后拉升走高，突破3400點大關;深成指亦走強，午后漲逾1%逼近13000點;早盤跌逾2%的創業板指午后翻紅。A股近期持續走強，自4月27日以來，截至昨日收盤，上證指數累計漲超18%、深證成指累計漲超27%、創業板指累計漲超32%。

值得一提的是，自4月27日以來，軍工板塊實現持續反彈，軍工指數累計漲幅達到45.02%。近期，市場發行的多只新基金擬將布局相關賽道，公募人士分析稱，年初以來軍工指數跌幅較大，目前該板塊的負面情緒已得到充分消化。從中報業績來看，軍工板塊具有比較優勢，市場情緒企穩、軍工需求確定性強、供給端較為穩定等因素是軍工行業近期獲得資金流入的主要原因。

具體來看，正在發行中的永贏高端裝備混合基金、招商核心裝備混合基金、南方高質量優選、長城產業趨勢等，均為聚焦包括軍工產業鏈在內的成長賽道基金，擬任基金經理分別為張璐、馮福章、茅煒、陳良棟。

其中，擬由招商基金研究部總監馮福章管理的招商核心裝備混合基金，將以不低于80%的非現金基金資產投資于核心裝備主題股票，涵蓋國防軍工、航空航天、機械設備、電氣設備等領域。

資料顯示，馮福章2021年8月加入招商基金，有著約15年機械和軍工行業研究經歷。其曾表示，軍工行業布局首選上游企業，包括信息化和材料類的公司。從目前情況看，上游公司業績增速快、公司治理結構好。

中信建投證券研報指出：2022年初以來，中證軍工指數快速下跌了19.20%，板塊估值得到了充分消化，高性價比更加凸顯。目前軍工板塊整體PE為56.71倍，處于歷史低位。從我們跟蹤的核心重點公司來看，目前軍工板塊PE41.4倍。22年上游、中游、下游的平均估值水平依次為38.6、37.4、52.6倍，對應22年的PEG水平分別為1.35、1.01、1.63。當前軍工板塊正處于局部景氣向全面景氣擴散的關鍵節點，中下游公司業績加速拐點有望到來，目前板塊估值水平與21年最低點估值相當，具備更高的投資性價比，建議堅定加大配置比例，板塊有望在中報高增長預期驅動下重啟升勢。