日前有消息稱，由阿根廷、玻利維亞和智利組成的“鋰三角”正在考慮建立“鋰業(yè)OPEC”，以聯(lián)合制定鋰的銷售價格。特別是三國外長還表示，全球最大的鋰礦生產國澳大利亞也可能會同意“價格協(xié)同”的想法。
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“鋰業(yè)OPEC”是什么？其實“鋰業(yè)OPEC”概念并非新生，早在2011年就已經提出過。其主要效仿產油國崛起道路，參考石油歐派克建立的歷程，爭奪定價權、抬高油價，其實就是想“多分一杯羹”。
平衡未到，“鋰業(yè)OPEC”又來，這對于對鋰礦公司來說算是一種“利好”。華西證券(002926)研報表示，目前三個國家在鋰資源開發(fā)中的政策完全不同，玻利維亞和智利未來基本遵從國家主導的開發(fā)策略，而阿根廷目前完全處于外國資本主導、國家僅扮演次要角色的情況。一旦三個國家達成協(xié)議，不排除阿根廷出現(xiàn)倒向智利和玻利維亞政策主張的局面，如果阿根廷發(fā)生政策轉向，加入玻利維亞和智利陣營，那么未來全球鋰資源供給釋放的速度將進一步放緩，鋰鹽維持高位的時間將進一步后延。
一直以來，鋰一直被譽為“白色石油”，近年來隨著全球汽車電動化轉型浪潮不斷推進，鋰資源的重要性變得愈發(fā)凸顯，價格也是屢創(chuàng)新高。享有“鋰價風向標”的澳洲鋰礦商Pilbara拍賣近期公告稱，公司已完成新一批5000噸鋰精礦的出售，成交價為7255美元/噸，較10月18日成交價漲2.18%。昨日，據(jù)上海鋼聯(lián)(300226)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰均價漲破55萬元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高。目前甚至有機構預測今年四季度的供給將會更加緊張,不排除碳酸鋰價格會在年內漲至60萬元/噸。
今年前三個季度，鋰礦公司增勢依然迅猛。目前，鋰鹽價格還在持續(xù)上漲，今年四季度鋰礦公司業(yè)績仍有望保持增長態(tài)勢。在和訊SGI指數(shù)的樣本股中，鋰礦公司表現(xiàn)優(yōu)異。
贛鋒鋰業(yè)預計前三季度凈利潤143億元-153億元，同比增長478.29%-518.73%；第三季度凈利潤70.46億元–80.46億元，同比增長567.19%-661.88%。
永興材料公告，2022年1-9月，公司歸母凈利潤預計為41.83億元-44.03億元，同比增長660%-700%，其中2022年7-9月歸母凈利潤預計為19.19億元-21.39億元，同比增長675.12%-764.02%。
贛鋒鋰業(yè)和永興材料的和訊SGI指數(shù)評分也是一路走高，2022年二季度分別獲得86分、82分成長性凸顯。因鋰產品均量價齊升，贛鋒鋰業(yè)和永興材料盈利能力大幅提升，現(xiàn)金流也日漸充裕。
鋰資源供不應求格局難扭轉，那不用鋰了，用鈉電池行不行？還真不行，目前，雖然市場對鈉離子電池期待較高，但鈉離子電池仍存在較多問題，目前替代市場僅為低端電池供給，其次鈉離子電池能量密度低、循環(huán)次數(shù)也較短，而負極瓶頸也有待突破。
不過，鋰礦公司的未來也不是“高枕無憂”的，隨著鋰礦盈利周期的到來，供應形勢還是有望改善的,鋰鹽產品價格將有所下降。鋰電池只是目前的主流產品，隨著科技技術的進步，如出現(xiàn)新的材料取代，鋰電池被淘汰，也不是沒有可能。
