2022年12月22日，啟明星辰(002439.SZ)發(fā)布關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗?/p>
公司于2022年12月22日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。董事會(huì)同意公司及其下屬子公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用最高額度為2億元人民幣的部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用;同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體實(shí)施上述理財(cái)事項(xiàng)，授權(quán)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。
(資料圖)
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]2159號(hào))核準(zhǔn)，公司于2019年3月27日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，募集資金款以人民幣繳足，共計(jì)人民幣104,500.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用11,692,924.53元，募集資金凈額為人民幣1,033,307,075.47元。上述資金于2019年4月2日到位，已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具瑞華驗(yàn)字[2019]44050002號(hào)驗(yàn)證報(bào)告。
公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定將上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，并與存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議。
在公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，由于項(xiàng)目的實(shí)際需求，需要分期逐步投入募集資金，故存在暫時(shí)閑置的募集資金。
為提高資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置的募集資金，增加公司收益。公司及其下屬子公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用最高額度為2億元人民幣的部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體實(shí)施上述理財(cái)事項(xiàng)，授權(quán)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。實(shí)際購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品金額將根據(jù)公司資金實(shí)際情況增減。若預(yù)計(jì)投資額度超出該授權(quán)權(quán)限，公司董事會(huì)將重新履行審批程序，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
為控制風(fēng)險(xiǎn)，上述額度內(nèi)的部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜，投資產(chǎn)品的期限不得超過(guò)十二個(gè)月，且必須符合以下條件：
(1)結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品;
(2)流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。
在額度范圍內(nèi)授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司資金管理部門負(fù)責(zé)具體操作。
公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，履行信息披露義務(wù)。
公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資的原則，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，公司及其下屬子公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為股東獲取更多的投資回報(bào)。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行投資理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響公司募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
1、獨(dú)立董事意見(jiàn)：
結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，公司及其下屬子公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置的募集資金，增加公司收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。
本次使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。
因此，我們同意公司及其下屬子公司使用最高額度為2億元人民幣的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，公司及其下屬子公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置的募集資金，增加公司收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。
本次使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。
因此，我們同意公司及其下屬子公司使用最高額度為2億元人民幣的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)：
公司本次使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)氖马?xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
綜上，中信建投對(duì)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。
（來(lái)源:界面AI）
