2022年11月25日晚間，好上好(001298.SZ)公告，公司于2022年11月19日披露了《關(guān)于開展跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的公告》，公司及公司全資子公司擬在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行開展單一時(shí)點(diǎn)最高額不超過5億元人民幣(含本數(shù))額度的跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“資金池業(yè)務(wù)”)，在業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可循環(huán)使用。為便于廣大投資者更好地了解公司資金池業(yè)務(wù)的情況，公司現(xiàn)就上述公告中的有關(guān)事項(xiàng)補(bǔ)充說明如下：
公司主要從事電子元器件分銷業(yè)務(wù)，公司電子元器件分銷業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品采購和產(chǎn)品銷售兩個(gè)主要環(huán)節(jié)。中國香港地區(qū)是全球消費(fèi)電子產(chǎn)品重要集散地，考慮到稅收、外匯結(jié)算、物流以及全球采購便利性等因素，公司下游客戶通常選擇在香港交貨，中國香港地區(qū)是公司主要的交貨地。
(資料圖片)
公司境外采購、銷售主要由境外子公司香港北高智科技有限公司(簡(jiǎn)稱“香港北高智”)、天午科技有限公司(簡(jiǎn)稱“香港天午”)、北高智科技有限公司(簡(jiǎn)稱“臺(tái)灣北高智”)進(jìn)行，采購?fù)瓿珊螅徊糠重浳镌谙愀邸⑴_(tái)灣地區(qū)直接銷售，另一部分由香港北高智、香港天午通過第三方供應(yīng)鏈公司報(bào)關(guān)或公司自行報(bào)關(guān)銷售給公司及公司境內(nèi)子公司深圳市北高智電子有限公司(簡(jiǎn)稱“深圳北高智”)、北高智科技(深圳)有限公司(簡(jiǎn)稱“前海北高智”)和深圳市天午科技有限公司(簡(jiǎn)稱“深圳天午”)，并交付客戶。
2019年至2021年，公司各期在中國香港等境外地區(qū)的銷售收入金額分別為334,448.94萬元、437,631.59萬元和508,266.89萬元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.20%、83.19%和74.30%，其中中國香港地區(qū)是公司主要的銷售區(qū)域。
通過開展跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)，公司及子公司將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)集團(tuán)范圍內(nèi)境內(nèi)外主體之間跨境資金一體化管理、集中開展資金余缺調(diào)劑和歸集管理，實(shí)現(xiàn)資金的實(shí)需兌換，將有效降低公司財(cái)務(wù)成本、提高資金使用效率，加強(qiáng)公司境外資金管理的安全性，以更好地支持公司及子公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。
針對(duì)公司跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)，公司主要的內(nèi)部控制制度及擬采取的內(nèi)部控制措施如下：
1、公司將嚴(yán)格按照銀行相關(guān)管理要求辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)，開立人民幣專用存款賬戶，專門用于辦理跨境資金池業(yè)務(wù)。公司及資金池業(yè)務(wù)各成員子公司將依據(jù)公司《資金管理制度》，對(duì)資金池業(yè)務(wù)執(zhí)行嚴(yán)格的授權(quán)審批流程，明確審批人對(duì)資金池業(yè)務(wù)的授權(quán)審批方式、權(quán)限、程序、責(zé)任及相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理資金池業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍及工作要求，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員辦理資金池業(yè)務(wù)，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不兼容崗位相互分離、制約及監(jiān)督。
2、資金池專用存款賬戶資金為公司及子公司的自有資金，全部為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和實(shí)業(yè)投資活動(dòng)的現(xiàn)金流，不涉及募集資金。公司通過資金池專用存款賬戶向境內(nèi)外成員企業(yè)調(diào)出資金的期限不超過1年。對(duì)于資金池業(yè)務(wù)開立的專用存款賬戶將開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，以便隨時(shí)掌握銀行存款的變動(dòng)狀況。在每月末由出納在網(wǎng)上銀行打印出每個(gè)賬戶每月末的余額，對(duì)網(wǎng)上銀行余額以及會(huì)計(jì)軟件中的銀行賬戶余額數(shù)據(jù)定期核對(duì)，確保賬實(shí)相符。
3、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)資金池的資金使用情況進(jìn)行定期或不定期的審計(jì)與監(jiān)督，對(duì)資金池內(nèi)所有資金及相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查，確保公司資金安全。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)資金池的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
（來源:界面AI）
頭圖來源：圖蟲
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