2022年11月3日，科達(dá)利(002850.SZ)發(fā)布了募集資金使用可行性分析報(bào)告。
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本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)360,000.00萬(wàn)元(含)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：
在本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目需要以自有資金、銀行貸款等方式自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后對(duì)先期投入予以置換。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位后，若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額小于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，資金缺口由公司通過(guò)自籌方式解決。
公司稱，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金用途符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及上市公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司本次募投項(xiàng)目圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)，并結(jié)合未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要展開(kāi)，有助于緩解公司業(yè)務(wù)不斷拓展及升級(jí)過(guò)程中對(duì)資金的需求。
本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司能夠提升動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)能，提升公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提高公司的行業(yè)地位和市場(chǎng)份額，符合公司及全體股東的利益。本次發(fā)行募集資金到位后，將進(jìn)一步提高公司的償債能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
另一方面，由于募投項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，在項(xiàng)目建設(shè)初期，公司的每股收益短期內(nèi)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。但隨著募投項(xiàng)目的有序開(kāi)展，公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力將得到進(jìn)一步提升，公司綜合實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
綜上所述，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途合理、可行，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以及未來(lái)公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)前景與經(jīng)濟(jì)效益。
本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，能夠進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的盈利能力，有利于公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，符合公司及公司全體股東的利益。
（來(lái)源:界面AI）
頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)
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