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2022年12月9日，上銀基金關(guān)于上銀豐和一年持有期混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告，內(nèi)容顯示，該基金于2022年10月17日起開(kāi)始募集，原定募集截止日為2022年12月23日。
為充分保護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)目前本基金銷(xiāo)售情況及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與本基金托管人平安銀行股份有限公司協(xié)商一致，上銀基金管理有限公司決定提前結(jié)束本基金的募集，募集截止日提前至2022年12月8日，自2022年12月9日（含當(dāng)日）起不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
招募書(shū)顯示，該基金的投資目標(biāo)是主要投資于債券等固定收益類(lèi)金融資產(chǎn)，部分投資于精選股票資產(chǎn)，通過(guò)靈活的資產(chǎn)配置與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定增值。
基金的投資組合比例為：投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）及可交換債券占基金資產(chǎn)的比例為10-30%；本基金投資于銀行存款和同業(yè)存單的比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×85%+滬深300指數(shù)收益率×15%。
