2022年11月23日，海富通基金發布海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回業務公告。
海富通瑞興3個月定開債券(基金主代碼012012)基金合同生效日2021年8月17日，申購起始日2022年11月25日，贖回起始日2022年11月25日。
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根據《海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)及《海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)的約定，本基金以定期開放方式運作。本基金的封閉期為自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一開放期結束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的3個月對日的前一日止。本基金的首個封閉期為自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至《基金合同》生效日的3個月對日的前一日止。第二個封閉期為首個開放期結束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的3個月對日的前一日止，以此類推。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。
本基金的基金合同生效日為2021年8月17日，根據本基金《基金合同》、《招募說明書》的規定，基金管理人決定2022年11月25日(僅該日)接受投資者的申購、贖回申請。自2022年11月26日至2023年2月25日止，為本基金的第六個封閉期，封閉期內本基金不辦理申購、贖回或其他業務，屆時將不再另行公告。
如封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務，或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的，開放期時間相應順延，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時的公告為準。本基金開放期內，投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
本基金單筆申購的最低金額為10元，銷售機構在此最低金額基礎之上另有約定的，從其約定。直銷柜臺單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元(含申購費)，追加申購的最低金額為單筆人民幣10,000元(含申購費)。基金管理人可根據市場情況，調整本基金申購的最低金額。
基金份額持有人在銷售機構贖回時，單筆贖回申請不得低于10份基金份額;基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為10份。基金份額持有人因贖回、轉換等原因導致其單個基金賬戶內剩余的基金份額低于10份時，登記系統可對該剩余的基金份額自動進行全部贖回處理。
本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并全額計入基金財產;對于持續持有期不少于7日的投資者收取的贖回費，將不低于贖回費總額的25%歸入基金財產，其余用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減。
（來源:界面AI）
頭圖來源：圖蟲
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