2022年10月28日，德業(yè)股份(605117.SH)發(fā)布了募集資金使用可行性分析報(bào)告。
寧波德業(yè)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”、“德業(yè)股份”)本次擬非公開發(fā)行A股股票募集資金總額不超過人民幣355,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于以下項(xiàng)目：
(相關(guān)資料圖)
在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
若本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。
公司稱，本次非公開發(fā)行募集資金將用于“年產(chǎn)25.5GW組串式、儲(chǔ)能式逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)3GW微型逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、“逆變器研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
上述募集資金投資項(xiàng)目是對(duì)逆變器板塊業(yè)務(wù)的產(chǎn)能擴(kuò)建或研發(fā)實(shí)力提升，均緊緊圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，有利于滿足下游激增的客戶需求，從而提升公司的整體業(yè)務(wù)規(guī)模，同時(shí)符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于鞏固和增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力、進(jìn)一步提高提質(zhì)增效水平，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。
本次非公開發(fā)行完成后，公司的總股本、凈資產(chǎn)規(guī)模均將增加，有效增強(qiáng)公司的資本實(shí)力。
同時(shí)，本次非公開為公司加大逆變器板塊業(yè)務(wù)布局和可持續(xù)發(fā)展提供了資本支持，公司資金實(shí)力得到明顯提升，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司未來的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
短期而言，由于新建項(xiàng)目產(chǎn)生效益需要一定時(shí)間，凈資產(chǎn)收益率、每股收益等指標(biāo)可能因新發(fā)行股份攤薄有所降低。
但長期來看，隨著擬投資項(xiàng)目的有序投入、建設(shè)、產(chǎn)出以及補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，公司中長期持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略布局將得以有效實(shí)施。
得益于本次非公開發(fā)行對(duì)公司長遠(yuǎn)發(fā)展帶來的潛在價(jià)值貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)未來公司的可持續(xù)盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)營業(yè)績均將得到明顯增益，并直接和間接為公司中小股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。
本次募集資金投資項(xiàng)目具有較好的盈利能力和市場(chǎng)前景，項(xiàng)目建成后，將有效增強(qiáng)公司的盈利能力，為公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力，可對(duì)公司未來生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金形成有力支撐，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
頭圖來源：圖蟲
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